万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 报告期末总份额 1.77 亿份，比上期增加 24.11% , 期末净资产 2.61 亿元，比上期增加 32.55% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.63 | 1.28 | 1.77 | 24.11 | 2.61 |
| 2025-06-30 | 0.19 | 1.00 | 1.42 | -36.19 | 1.97 |
| 2025-03-31 | 0.93 | 1.18 | 2.23 | -9.95 | 2.65 |
| 2024-12-31 | 2.36 | 2.31 | 2.48 | 1.91 | 3.20 |
| 2024-09-30 | 3.56 | 1.83 | 2.43 | 247.90 | 2.95 |
| 2024-06-30 | 0.73 | 0.57 | 0.70 | 27.67 | 0.86 |
| 2024-03-31 | 0.86 | 0.37 | 0.55 | 750.93 | 0.64 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.07 |