加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨坤
- 成立日期：
- 2023-09-27
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-11 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-05-08 |
1.6685 |
1.6685 |
0.0365 |
2.24 |
| 2026-05-07 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-05-06 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0602 |
3.82 |
| 2026-04-30 |
1.5755 |
1.5755 |
0.0147 |
0.94 |
| 2026-04-29 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0090 |
0.58 |
| 2026-04-28 |
1.5518 |
1.5518 |
-0.0141 |
-0.90 |
| 2026-04-27 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
1.5679 |
1.5679 |
0.0281 |
1.82 |
| 2026-04-23 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0078 |
-0.50 |
| 2026-04-22 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0252 |
1.66 |
| 2026-04-21 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-04-20 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2026-04-17 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0182 |
1.20 |
| 2026-04-16 |
1.5153 |
1.5153 |
0.0076 |
0.50 |
| 2026-04-15 |
1.5077 |
1.5077 |
0.0191 |
1.28 |
| 2026-04-14 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0233 |
1.59 |
| 2026-04-13 |
1.4653 |
1.4653 |
0.0145 |
1.00 |
| 2026-04-10 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-04-09 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0091 |
0.63 |