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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1132元
- 基金经理：
- 葛俊阳
- 成立日期：
- 2023-09-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
6058.19 |
60.20 |
3.07% |
| 2 |
25国债01 |
6036.31 |
59.90 |
3.06% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.19% |
-1.61% |
4.29% |
3.38% |
25.11% |
1.19% |
51.33% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
5403/6538 |
6029/6538 |
2209/6538 |
5339/6538 |
3735/6538 |
5484/6538 |
1132/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3831 |
1.4963 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3821 |
1.4953 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-01-06 |
1.3772 |
1.4904 |
0.0093 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
1.3687 |
1.4819 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
1.3668 |
1.4800 |
-0.0057 |
-0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-05 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0065 |
| 2025-11-08 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0065 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0065 |
| 2025-09-06 |
2025-09-09 |
2025-09-09 |
2025-09-11 |
0.0070 |
| 2025-08-07 |
2025-08-08 |
2025-08-08 |
2025-08-12 |
0.0077 |
