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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.91亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
8050.75 |
80.00 |
1.86% |
| 2 |
25国债01 |
7588.22 |
75.30 |
1.75% |
| 3 |
25国债13 |
7314.44 |
73.00 |
1.69% |
| 4 |
24国债21 |
825.53 |
8.15 |
0.19% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.50% |
1.33% |
2.06% |
3.18% |
5.40% |
0.70% |
13.30% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.40% |
10.07% |
14.70% |
2.57% |
11.39% |
| 同类型阶段排名 |
649/1189 |
778/1189 |
686/1189 |
830/1189 |
821/1189 |
951/1189 |
431/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.0863 |
1.1323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.0861 |
1.1321 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-01-13 |
1.0844 |
1.1304 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-12 |
1.0832 |
1.1292 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
1.0806 |
1.1266 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-10 |
2024-12-12 |
2024-12-10 |
2024-12-18 |
0.0280 |
| 2023-12-15 |
2023-12-19 |
2023-12-15 |
2023-12-25 |
0.0180 |
