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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 133.92亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.0914 |
1.1374 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-21 |
1.0899 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-20 |
1.0892 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-17 |
1.0889 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.0888 |
1.1348 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-15 |
1.0891 |
1.1351 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-04-14 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-13 |
1.0909 |
1.1369 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-04-10 |
1.0895 |
1.1355 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0895 |
1.1355 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-08 |
1.0887 |
1.1347 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-07 |
1.0909 |
1.1369 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
1.0886 |
1.1346 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0897 |
1.1357 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-04-01 |
1.0886 |
1.1346 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-31 |
1.0895 |
1.1355 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0913 |
1.1373 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0916 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0910 |
1.1370 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0010 |
-0.09 |