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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0460元
- 基金经理：
- 曾辉
- 成立日期：
- 2022-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 90.32亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0895 |
1.1355 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0913 |
1.1373 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-27 |
1.0916 |
1.1376 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0910 |
1.1370 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-25 |
1.0904 |
1.1364 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0914 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0915 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0917 |
1.1377 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.0920 |
1.1380 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-18 |
1.0913 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0914 |
1.1374 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0919 |
1.1379 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0932 |
1.1392 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
1.0938 |
1.1398 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0926 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0927 |
1.1387 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.0930 |
1.1390 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-06 |
1.0945 |
1.1405 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0945 |
1.1405 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-04 |
1.0946 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02 |