国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)（016644）中低风险

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基金估值：
[04-25]
累计分红：
0.0460元
基金经理：
曾辉
成立日期：
2022-09-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
133.92亿份
管 理 人：
国泰基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.046元 2 2024-12-18

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-12-10 2024-12-12 2024-12-10 0.0280元 2024-12-18
2023-12-15 2023-12-19 2023-12-15 0.0180元 2023-12-25

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)分红公告 分红公告 2024-12-10
国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)分红公告 分红公告 2023-12-15

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