国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 净资产规模 43.34 亿元，比上期增加 310.33% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.38 | 5.41 | 0.45 | 1.03 | 41.09 | 93.56 | 43.34 | 43.92 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 4.39 | 0.34 | 2.76 | 11.58 | 92.85 | 10.56 | 12.48 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.12 | 0.18 | 3.46 | 4.78 | 91.42 | 5.22 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 5.14 | 0.32 | 5.85 | 4.84 | 89.01 | 5.14 | 5.44 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.02 | 0.24 | 4.44 | 4.83 | 90.54 | 5.19 | 5.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.05 | 0.29 | 5.53 | 4.73 | 89.42 | 5.16 | 5.29 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.28 | 0.01 | 0.20 | 4.85 | 94.52 | 5.13 | 5.13 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 5.26 | 0.02 | 0.33 | 4.79 | 94.41 | 5.07 | 5.08 |