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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 侯昊
- 成立日期：
- 2021-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 207.96亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6363 |
0.7213 |
-0.0115 |
-1.67 |
| 2026-04-02 |
0.6471 |
0.7321 |
0.0029 |
0.42 |
| 2026-04-01 |
0.6444 |
0.7294 |
0.0086 |
1.27 |
| 2026-03-31 |
0.6363 |
0.7213 |
-0.0020 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
0.6382 |
0.7232 |
0.0019 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
0.6364 |
0.7214 |
0.0081 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
0.6288 |
0.7138 |
-0.0093 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
0.6375 |
0.7225 |
0.0029 |
0.43 |
| 2026-03-24 |
0.6348 |
0.7198 |
0.0056 |
0.84 |
| 2026-03-23 |
0.6295 |
0.7145 |
-0.0207 |
-2.99 |
| 2026-03-20 |
0.6489 |
0.7339 |
-0.0053 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
0.6539 |
0.7389 |
-0.0103 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
0.6636 |
0.7486 |
-0.0085 |
-1.19 |
| 2026-03-17 |
0.6716 |
0.7566 |
-0.0004 |
-0.06 |
| 2026-03-16 |
0.6720 |
0.7570 |
0.0104 |
1.48 |
| 2026-03-13 |
0.6622 |
0.7472 |
0.0073 |
1.05 |
| 2026-03-12 |
0.6553 |
0.7403 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.6554 |
0.7404 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
0.6559 |
0.7409 |
0.0011 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
0.6549 |
0.7399 |
-0.0065 |
-0.92 |