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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹晋
- 成立日期：
- 2020-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 44.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深南电路 |
32278.54 |
|
8.86% |
| 2 |
寒武纪 |
29959.18 |
|
8.23% |
| 3 |
新易盛 |
24952.10 |
|
6.85% |
| 4 |
工业富联 |
24190.68 |
|
6.64% |
| 5 |
中际旭创 |
23312.52 |
|
6.40% |
| 6 |
巨人网络 |
21116.68 |
|
5.80% |
| 7 |
兆易创新 |
20798.88 |
|
5.71% |
| 8 |
九方智投控股 |
19397.73 |
|
5.33% |
| 9 |
沪电股份 |
18635.96 |
|
5.12% |
| 10 |
腾讯控股 |
18157.73 |
|
4.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.38% |
8.29% |
1.22% |
61.93% |
81.82% |
81.82% |
49.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
5656/6520 |
507/6520 |
2225/6520 |
179/6520 |
138/6520 |
138/6520 |
1076/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.8320 |
0.8320 |
-0.0127 |
-1.50% |
| 2025-12-30 |
0.8447 |
0.8447 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
0.8450 |
0.8450 |
0.0086 |
1.03% |
| 2025-12-26 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0074 |
-0.88% |
| 2025-12-25 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0002 |
0.02% |
