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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.37亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.2676 |
1.2676 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2671 |
1.2671 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-03 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-02 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-01 |
1.2685 |
1.2685 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-28 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0012 |
-0.09 |