长盛安逸纯债A 报告期末总份额 12.02 亿份，比上期增加 -2.05% , 期末净资产 15.45 亿元，比上期增加 -0.90% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92 | 1.17 | 12.02 | -2.05 | 15.45 |
| 2025-12-31 | 0.65 | 1.75 | 12.27 | -8.20 | 15.59 |
| 2025-09-30 | 1.01 | 3.06 | 13.37 | -13.25 | 16.83 |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.12 | 15.41 | 0.46 | 19.48 |
| 2025-03-31 | 0.54 | 2.60 | 15.34 | -11.85 | 19.21 |
| 2024-12-31 | 0.60 | 6.39 | 17.40 | -24.95 | 21.79 |
| 2024-09-30 | 0.92 | 4.15 | 23.18 | -12.22 | 28.49 |
| 2024-06-30 | 0.95 | 1.85 | 26.41 | -3.31 | 32.42 |