长盛安逸纯债A 净资产规模 16.83 亿元，比上期增加 -13.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 82.51 | 97.72 | 0.75 | 0.89 | 1.18 | 1.39 | 16.83 | 84.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 109.35 | 99.57 | 0.31 | 0.28 | 0.17 | 0.15 | 19.48 | 109.83 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 110.01 | 99.38 | 0.47 | 0.43 | 0.22 | 0.19 | 19.21 | 110.70 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 146.62 | 99.43 | 0.68 | 0.46 | 0.17 | 0.11 | 21.79 | 147.47 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 183.59 | 99.63 | 0.56 | 0.30 | 0.12 | 0.07 | 28.49 | 184.27 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 167.22 | 99.12 | 0.55 | 0.33 | 0.94 | 0.55 | 32.42 | 168.71 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 173.21 | 99.42 | 0.60 | 0.35 | 0.40 | 0.23 | 33.11 | 174.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 136.99 | 98.84 | 1.17 | 0.84 | 0.43 | 0.32 | 30.84 | 138.59 |