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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣,王贵君
- 成立日期：
- 2020-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.27亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
26839.89 |
250.00 |
4.58% |
| 2 |
25国开11 |
22105.13 |
220.00 |
3.78% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
21303.64 |
210.00 |
3.64% |
| 4 |
24进出10 |
21004.96 |
200.00 |
3.59% |
| 5 |
24建行二级资本债02A |
20349.47 |
200.00 |
3.48% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.20% |
0.62% |
0.76% |
1.16% |
2.03% |
0.71% |
11.91% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1405/8836 |
1471/8836 |
2093/8836 |
2631/8836 |
3042/8836 |
2531/8836 |
1480/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.2783 |
1.2783 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0008 |
0.06% |
