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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王思岳,王霞
- 成立日期：
- 2017-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.2516 |
1.2516 |
0.0110 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0067 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0164 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0091 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0170 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0179 |
-1.41 |
| 2025-12-08 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0083 |
-0.65 |
| 2025-12-05 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-04 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-03 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0101 |
-0.79 |
| 2025-12-02 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0033 |
0.26 |
| 2025-12-01 |
1.2772 |
1.2772 |
0.0109 |
0.86 |
| 2025-11-28 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0036 |
-0.28 |