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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚志鹏
- 成立日期：
- 2017-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.26亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
51099.82 |
|
8.92% |
| 2 |
湖南裕能 |
36059.09 |
|
6.29% |
| 3 |
盐湖股份 |
34983.50 |
|
6.10% |
| 4 |
天赐材料 |
33635.75 |
|
5.87% |
| 5 |
赣锋锂业 |
33568.30 |
|
5.86% |
| 6 |
雅化集团 |
29833.34 |
|
5.20% |
| 7 |
天齐锂业 |
28875.48 |
|
5.04% |
| 8 |
璞泰来 |
28435.31 |
|
4.96% |
| 9 |
中矿资源 |
26448.90 |
|
4.61% |
| 10 |
华友钴业 |
25416.43 |
|
4.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
12402.66 |
123.70 |
2.16% |
| 2 |
25国债08 |
4580.00 |
45.20 |
0.80% |
| 3 |
25国债19 |
3052.88 |
30.30 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.46% |
0.88% |
7.77% |
6.66% |
77.59% |
11.83% |
39.05% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.86% |
9.41% |
32.42% |
8.42% |
34.24% |
| 同类型阶段排名 |
6736/6889 |
4443/6889 |
1860/6889 |
3530/6889 |
863/6889 |
2350/6889 |
2362/6889 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
3.0060 |
3.0060 |
-0.0154 |
-0.51% |
| 2026-05-14 |
3.0214 |
3.0214 |
-0.1136 |
-3.62% |
| 2026-05-13 |
3.1350 |
3.1350 |
-0.0293 |
-0.93% |
| 2026-05-12 |
3.1643 |
3.1643 |
-0.0537 |
-1.67% |
| 2026-05-11 |
3.2180 |
3.2180 |
0.0043 |
0.13% |
