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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.2108元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国巨石 |
2633.50 |
|
0.59% |
| 2 |
美的集团 |
2101.15 |
|
0.47% |
| 3 |
恩华药业 |
2053.86 |
|
0.46% |
| 4 |
豪迈科技 |
2051.55 |
|
0.46% |
| 5 |
福耀玻璃 |
1560.09 |
|
0.35% |
| 6 |
时代电气 |
1517.59 |
|
0.34% |
| 7 |
华域汽车 |
1484.16 |
|
0.33% |
| 8 |
申通快递 |
1360.48 |
|
0.30% |
| 9 |
齐鲁银行 |
1271.47 |
|
0.28% |
| 10 |
英科医疗 |
1146.02 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
12248.70 |
120.00 |
2.73% |
| 2 |
24汇金MTN008 |
10140.62 |
100.00 |
2.26% |
| 3 |
21浙商银行永续债 |
8223.46 |
80.00 |
1.83% |
| 4 |
25中行TLAC非资本债02(BC) |
8128.94 |
80.00 |
1.81% |
| 5 |
22建设银行二级01 |
7346.34 |
70.00 |
1.64% |
| 6 |
康医转债 |
1028.43 |
0.00 |
0.23% |
| 7 |
甬金转债 |
113.80 |
0.00 |
0.03% |
| 8 |
立高转债 |
153.23 |
0.00 |
0.03% |
| 9 |
洽洽转债 |
129.84 |
0.00 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
-0.09% |
0.40% |
2.33% |
4.26% |
2.00% |
12.38% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
4158/11052 |
5286/11052 |
5478/11052 |
6005/11052 |
7597/11052 |
5780/11052 |
6166/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.3180 |
1.5288 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
1.3201 |
1.5309 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.3199 |
1.5307 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
1.3207 |
1.5315 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
1.3203 |
1.5311 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-03 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.0500 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.0401 |
| 2019-11-22 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0400 |
| 2018-11-06 |
2018-11-07 |
2018-11-07 |
2018-11-08 |
0.0463 |
| 2017-11-20 |
2017-11-22 |
2017-11-22 |
2017-11-23 |
0.0344 |
