加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2108元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.72亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3076 |
1.5184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.3078 |
1.5186 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3089 |
1.5197 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.3071 |
1.5179 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.3073 |
1.5181 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.3070 |
1.5178 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.3057 |
1.5165 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.3070 |
1.5178 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.3049 |
1.5157 |
0.0028 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
1.3026 |
1.5134 |
-0.0055 |
-0.34 |
| 2026-03-20 |
1.3071 |
1.5179 |
-0.0024 |
-0.15 |
| 2026-03-19 |
1.3091 |
1.5199 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.3118 |
1.5226 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.3109 |
1.5217 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.3118 |
1.5226 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3132 |
1.5240 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.3131 |
1.5239 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.3135 |
1.5243 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3134 |
1.5242 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.3114 |
1.5222 |
-0.0025 |
-0.16 |