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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2108元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.72亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锡业股份 |
2193.76 |
|
0.63% |
| 2 |
豪迈科技 |
1879.50 |
|
0.54% |
| 3 |
美的集团 |
1803.70 |
|
0.52% |
| 4 |
福耀玻璃 |
1473.52 |
|
0.42% |
| 5 |
中国巨石 |
1458.63 |
|
0.42% |
| 6 |
华域汽车 |
1436.00 |
|
0.41% |
| 7 |
恩华药业 |
1362.14 |
|
0.39% |
| 8 |
齐鲁银行 |
1206.73 |
|
0.35% |
| 9 |
时代电气 |
1145.21 |
|
0.33% |
| 10 |
兴业银锡 |
1092.56 |
|
0.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
12164.70 |
120.00 |
3.51% |
| 2 |
21浙商银行永续债 |
8179.50 |
80.00 |
2.36% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
7298.70 |
70.00 |
2.11% |
| 4 |
22国开15 |
6472.46 |
60.00 |
1.87% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
6190.16 |
60.00 |
1.79% |
| 6 |
康医转债 |
1006.01 |
0.00 |
0.29% |
| 7 |
甬金转债 |
223.54 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
立高转债 |
151.26 |
0.00 |
0.04% |
| 9 |
洽洽转债 |
131.58 |
0.00 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.73% |
1.61% |
2.94% |
4.37% |
1.39% |
12.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
6266/10774 |
4959/10774 |
6150/10774 |
7473/10774 |
8455/10774 |
7479/10774 |
5422/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3101 |
1.5209 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
1.3128 |
1.5236 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
1.3117 |
1.5225 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
1.3096 |
1.5204 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
1.3081 |
1.5189 |
0.0022 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-03 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.0500 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.0401 |
| 2019-11-22 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0400 |
| 2018-11-06 |
2018-11-07 |
2018-11-07 |
2018-11-08 |
0.0463 |
| 2017-11-20 |
2017-11-22 |
2017-11-22 |
2017-11-23 |
0.0344 |
