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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.2108元
- 基金经理：
- 孙丹
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.43亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锡业股份 |
1760.63 |
|
0.67% |
| 2 |
美的集团 |
1676.99 |
|
0.64% |
| 3 |
齐鲁银行 |
1441.66 |
|
0.55% |
| 4 |
兴业银锡 |
1256.07 |
|
0.48% |
| 5 |
恩华药业 |
1162.26 |
|
0.44% |
| 6 |
中国移动 |
1017.49 |
|
0.39% |
| 7 |
豪迈科技 |
748.33 |
|
0.29% |
| 8 |
振华风光 |
680.94 |
|
0.26% |
| 9 |
时代电气 |
618.00 |
|
0.24% |
| 10 |
云意电气 |
626.64 |
|
0.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农行TLAC非资本债01A(BC) |
10067.29 |
100.00 |
3.84% |
| 2 |
21浙商银行永续债 |
8440.60 |
80.00 |
3.22% |
| 3 |
22建设银行二级01 |
7251.41 |
70.00 |
2.77% |
| 4 |
22国开15 |
6417.49 |
60.00 |
2.45% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
6145.45 |
60.00 |
2.34% |
| 6 |
康医转债 |
1018.58 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
建龙转债 |
537.11 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
甬金转债 |
536.09 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
火星转债 |
475.22 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
立高转债 |
226.14 |
0.00 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
1.04% |
1.92% |
2.57% |
4.02% |
0.87% |
12.09% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
5625/10649 |
8145/10649 |
7445/10649 |
8192/10649 |
8721/10649 |
8541/10649 |
5528/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3034 |
1.5142 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
1.3025 |
1.5133 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
1.3032 |
1.5140 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.3021 |
1.5129 |
0.0018 |
0.11% |
| 2026-01-13 |
1.3006 |
1.5114 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-03 |
2021-11-05 |
2021-11-05 |
2021-11-08 |
0.0500 |
| 2020-11-19 |
2020-11-23 |
2020-11-23 |
2020-11-24 |
0.0401 |
| 2019-11-22 |
2019-11-25 |
2019-11-25 |
2019-11-26 |
0.0400 |
| 2018-11-06 |
2018-11-07 |
2018-11-07 |
2018-11-08 |
0.0463 |
| 2017-11-20 |
2017-11-22 |
2017-11-22 |
2017-11-23 |
0.0344 |
