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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.3363元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2016-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1469 |
1.4832 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-05-28 |
1.1442 |
1.4805 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-05-27 |
1.1457 |
1.4820 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
1.1468 |
1.4831 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.1463 |
1.4826 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-05-22 |
1.1468 |
1.4831 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-05-21 |
1.1473 |
1.4836 |
-0.0029 |
-0.18 |
| 2026-05-20 |
1.1494 |
1.4857 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-05-19 |
1.1507 |
1.4870 |
0.0020 |
0.13 |
| 2026-05-18 |
1.1492 |
1.4855 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-05-15 |
1.1525 |
1.4888 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-05-14 |
1.1539 |
1.4902 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-05-13 |
1.1556 |
1.4919 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-12 |
1.1557 |
1.4920 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.1570 |
1.4933 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-05-08 |
1.1554 |
1.4917 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-07 |
1.1554 |
1.4917 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-06 |
1.1558 |
1.4921 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-30 |
1.1560 |
1.4923 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-29 |
1.1574 |
1.4937 |
0.0035 |
0.23 |