加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.3363元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2016-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.33亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
14272.04 |
|
0.88% |
| 2 |
海尔智家 |
13511.30 |
|
0.83% |
| 3 |
兰生股份 |
12973.33 |
|
0.80% |
| 4 |
南京银行 |
12149.71 |
|
0.75% |
| 5 |
成都银行 |
11993.07 |
|
0.74% |
| 6 |
格力电器 |
11717.39 |
|
0.72% |
| 7 |
东方电缆 |
10497.48 |
|
0.65% |
| 8 |
江苏银行 |
10485.06 |
|
0.64% |
| 9 |
陕西煤业 |
9642.31 |
|
0.59% |
| 10 |
羚锐制药 |
8718.51 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24华夏银行永续债02 |
40835.64 |
400.00 |
2.51% |
| 2 |
24农行二级资本债02B |
33305.93 |
320.00 |
2.05% |
| 3 |
25国证03 |
30300.55 |
300.00 |
1.86% |
| 4 |
24建行二级资本债01A |
28890.82 |
280.00 |
1.78% |
| 5 |
25附息国债11 |
27940.05 |
280.00 |
1.72% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
-0.91% |
-0.17% |
2.23% |
4.22% |
1.54% |
11.64% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
6872/8993 |
8594/8993 |
7954/8993 |
1486/8993 |
1377/8993 |
3176/8993 |
1483/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1469 |
1.4832 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-05-28 |
1.1442 |
1.4805 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2026-05-27 |
1.1457 |
1.4820 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-05-26 |
1.1468 |
1.4831 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
1.1463 |
1.4826 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0174 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0077 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0114 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0167 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
0.0002 |
