天弘永利债券E（002794）中低风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[04-08]
累计分红：
0.3363元
基金经理：
杜广,张寓
成立日期：
2016-05-10
基金类型：
开放式基金
份额规模：
4.63亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
加载中...
序号 股票名称 市值(万元) 涨跌幅 持仓占比
1 中国太保 14733.04 0.79%
2 中国平安 14427.42 0.78%
3 兰生股份 14140.53 0.76%
4 春秋航空 13983.27 0.75%
5 广东宏大 13893.07 0.75%
6 分众传媒 13650.79 0.74%
7 安琪酵母 13055.08 0.70%
8 中航沈飞 12602.10 0.68%
9 东方电缆 12518.07 0.68%
10 伊利股份 12352.59 0.67%

业绩表现

截至：2026-04-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.25% -0.59% 0.64% 0.95% 5.51% 1.19% 9.53%
沪深300指数 -0.21% -4.72% -7.04% -4.31% 23.71% -4.09% 7.70%
同类型平均收益率 0.11% -0.07% 0.55% 1.20% 2.68% 0.74% 7.87%
同类型阶段排名 8709/8896 7576/8896 4640/8896 5888/8896 962/8896 1387/8896 2765/8896

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-07 1.1429 1.4792 -0.0002 -0.01%
2026-04-03 1.1430 1.4793 -0.0044 -0.28%
2026-04-02 1.1462 1.4825 -0.0015 -0.10%
2026-04-01 1.1473 1.4836 0.0021 0.13%
2026-03-31 1.1458 1.4821 -0.0011 -0.07%

基金分红

更多
公告日期 权益登记日 除息日 分红发放日 每份分红
2025-10-23 2025-10-27 2025-10-27 2025-10-28 0.0174
2025-07-15 2025-07-17 2025-07-17 2025-07-18 0.0077
2025-04-16 2025-04-18 2025-04-18 2025-04-21 0.0114
2025-01-16 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 0.0167
2024-11-09 2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.0002

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据