天弘永利债券E 净资产规模 5.23 亿元，比上期增加 -8.89% , 股票配置占比上期增加 -21.20% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 30.55 | 14.14 | 180.50 | 83.56 | 4.19 | 1.94 | 0.77 | 0.36 | 5.23 | 216.01 |
| 2025-09-30 | 38.77 | 15.70 | 204.02 | 82.60 | 3.81 | 1.54 | 0.39 | 0.16 | 5.74 | 246.99 |
| 2025-06-30 | 25.41 | 12.30 | 176.15 | 85.24 | 2.88 | 1.39 | 2.21 | 1.07 | 5.44 | 206.65 |
| 2025-03-31 | 26.93 | 12.38 | 185.24 | 85.18 | 2.63 | 1.21 | 2.67 | 1.23 | 6.23 | 217.46 |
| 2024-12-31 | 23.63 | 10.39 | 196.87 | 86.55 | 4.33 | 1.91 | 2.63 | 1.15 | 5.49 | 227.45 |
| 2024-09-30 | 32.72 | 13.22 | 205.69 | 83.10 | 2.42 | 0.98 | 6.67 | 2.70 | 8.04 | 247.51 |
| 2024-06-30 | 33.51 | 12.85 | 216.86 | 83.19 | 3.49 | 1.34 | 6.83 | 2.62 | 8.72 | 260.69 |
| 2024-03-31 | 30.78 | 11.76 | 222.88 | 85.13 | 3.50 | 1.34 | 4.65 | 1.77 | 9.77 | 261.81 |