天弘永利债券E(002794)重仓债券_爱基金网

天弘永利债券E（002794）中低风险

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基金估值：: [01-10]
累计分红：: 0.3363元
基金经理：: 张寓,姜晓丽
成立日期：: 2016-05-10

基金类型：: 开放式基金
份额规模：: 4.99亿份
管理人：: 天弘基金管理有限公司
海通评级：

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基金重仓债券

截至：2025-09-30

持仓前10的债券

--年--季度10大重仓债

基金持债查找：

序号	债券代码	债券名称	持有量（万张）	市值（万元）	占净值比
1	113056	重银转债	0.00	5859.22	0.27%
2	113037	紫银转债	0.00	7420.29	0.34%
3	113691	和邦转债	0.00	7825.93	0.36%
4	127084	柳工转2	0.00	10494.31	0.48%
5	128129	青农转债	0.00	14498.35	0.67%
6	232480012	24农行二级资本债02B	320.00	32348.08	1.49%
7	2500002	25超长特别国债02	385.00	36650.74	1.69%
8	232480067	24华夏银行永续债02	400.00	39795.82	1.83%
9	250011	25附息国债11	630.00	62719.91	2.89%
10	210316	21进出16	700.00	71450.25	3.29%
1	110095	双良转债	0.00	4733.07	0.27%
2	113691	和邦转债	0.00	13538.51	0.77%
3	118034	晶能转债	0.00	14987.21	0.85%
4	118031	天23转债	0.00	17795.08	1.01%
5	127089	晶澳转债	0.00	17911.44	1.02%
6	2128026	21建设银行二级02	250.00	28411.71	1.61%
7	232480006	24建行二级资本债01A	280.00	29159.20	1.65%
8	232480012	24农行二级资本债02B	320.00	33256.21	1.89%
9	232480067	24华夏银行永续债02	400.00	41041.55	2.33%
10	210316	21进出16	850.00	89474.73	5.08%
1	113058	XD友发转	0.00	8414.00	0.46%
2	113046	金田转债	0.00	9406.52	0.52%
3	123119	康泰转2	0.00	9500.42	0.52%
4	118034	晶能转债	0.00	12173.34	0.67%
5	118031	天23转债	0.00	15712.33	0.86%
6	019740	24国债09	300.00	30445.64	1.67%
7	200405	20农发05	300.00	30648.16	1.68%
8	232480012	24农行二级资本债02B	320.00	33341.13	1.83%
9	232480067	24华夏银行永续债02	400.00	40443.64	2.22%
10	210316	21进出16	850.00	88805.32	4.87%
1	113058	友发转债	0.00	6896.67	0.38%
2	110075	南航转债	0.00	9042.14	0.49%
3	127084	柳工转2	0.00	10227.44	0.56%
4	118034	晶能转债	0.00	11254.97	0.61%
5	118031	天23转债	0.00	12357.08	0.67%
6	200405	20农发05	300.00	30574.73	1.67%
7	185286	22招证G1	300.00	30678.20	1.67%
8	232480012	24农行二级资本债02B	320.00	33721.55	1.84%
9	232480067	24华夏银行永续债02	400.00	40699.69	2.22%
10	210316	21进出16	850.00	88679.80	4.83%
1	127044	蒙娜转债	0.00	7041.79	0.35%
2	113060	浙22转债	0.00	8203.24	0.40%
3	113050	南银转债	0.00	13198.93	0.65%
4	127061	美锦转债	0.00	15720.61	0.77%
5	111010	立昂转债	0.00	16904.87	0.83%
6	185286	22招证G1	400.00	40743.16	2.00%
7	2128021	21工商银行永续债01	410.00	42684.40	2.10%
8	240420	24农发20	500.00	50495.41	2.48%
9	230210	23国开10	690.00	72781.09	3.58%
10	210316	21进出16	850.00	87704.51	4.31%
1	127049	希望转2	0.00	9625.74	0.43%
2	113050	南银转债	0.00	12547.73	0.56%
3	127022	恒逸转债	0.00	12776.07	0.57%
4	111010	立昂转债	0.00	15940.05	0.71%
5	127061	美锦转债	0.00	18075.90	0.80%
6	2028051	20浦发银行永续债	390.00	41552.37	1.84%
7	2128021	21工商银行永续债01	410.00	42604.60	1.89%
8	170208	17国开08	430.00	44763.35	1.98%
9	210316	21进出16	850.00	90376.46	4.00%
10	240210	24国开10	970.00	97834.73	4.33%
1	127045	牧原转债	0.00	12860.22	0.58%
2	127022	恒逸转债	0.00	13294.58	0.60%
3	127049	希望转2	0.00	15284.29	0.69%
4	111010	立昂转债	0.00	15375.49	0.70%
5	127061	美锦转债	0.00	16559.23	0.75%
6	2028051	20浦发银行永续债	390.00	41074.69	1.86%
7	170208	17国开08	430.00	44548.73	2.02%
8	019703	23国债10	760.00	77478.36	3.51%
9	210316	21进出16	850.00	89173.64	4.04%
10	230023	23附息国债23	910.00	102534.47	4.64%
1	127022	恒逸转债	0.00	14778.19	0.56%
2	127049	希望转2	0.00	15863.68	0.60%
3	127045	牧原转债	0.00	16319.72	0.62%
4	111010	立昂转债	0.00	17074.43	0.64%
5	127061	美锦转债	0.00	20216.04	0.76%
6	102381382	23中化股MTN002	390.00	39648.53	1.50%
7	185286	22招证G1	400.00	41024.26	1.55%
8	170208	17国开08	500.00	51441.28	1.94%
9	019703	23国债10	760.00	77078.99	2.91%
10	210316	21进出16	850.00	88038.82	3.33%

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据