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- 基金估值：
-
[12-22]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
87068.93 |
|
9.69% |
| 2 |
新易盛 |
86175.41 |
|
9.59% |
| 3 |
中际旭创 |
83533.50 |
|
9.30% |
| 4 |
工业富联 |
63677.21 |
|
7.09% |
| 5 |
天孚通信 |
45743.96 |
|
5.09% |
| 6 |
东山精密 |
44854.81 |
|
4.99% |
| 7 |
沪电股份 |
43614.69 |
|
4.85% |
| 8 |
麦格米特 |
39178.13 |
|
4.36% |
| 9 |
长飞光纤 |
37636.92 |
|
4.19% |
| 10 |
长芯博创 |
37352.03 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2025-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.04% |
25.69% |
8.10% |
128.34% |
129.91% |
130.28% |
226.94% |
| 沪深300指数 |
1.31% |
3.55% |
1.97% |
19.89% |
17.41% |
17.20% |
20.22% |
| 同类型平均收益率 |
1.22% |
3.95% |
0.12% |
18.56% |
20.19% |
21.33% |
17.87% |
| 同类型阶段排名 |
55/10575 |
39/10575 |
783/10575 |
15/10575 |
20/10575 |
31/10575 |
11/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
3.8455 |
3.9835 |
0.2468 |
5.98% |
| 2025-12-19 |
3.6283 |
3.7663 |
-0.0451 |
-1.08% |
| 2025-12-18 |
3.6680 |
3.8060 |
-0.1478 |
-3.42% |
| 2025-12-17 |
3.7980 |
3.9360 |
0.2667 |
6.59% |
| 2025-12-16 |
3.5634 |
3.7014 |
-0.0719 |
-1.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-15 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0400 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
0.0100 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0200 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0200 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
