德邦鑫星价值A 净资产规模 18.53 亿元，比上期增加 3.76% , 股票配置占比上期增加 -19.47% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 81.22 | 90.41 | 0.00 | 0.00 | 5.88 | 6.54 | 2.73 | 3.05 | 18.53 | 89.83 |
| 2025-12-31 | 100.86 | 88.03 | 0.00 | 0.00 | 10.29 | 8.98 | 3.43 | 2.99 | 17.86 | 114.58 |
| 2025-09-30 | 85.07 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 9.80 | 5.19 | 5.19 | 18.35 | 100.07 |
| 2025-06-30 | 8.77 | 86.22 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 10.11 | 0.37 | 3.67 | 1.05 | 10.17 |
| 2025-03-31 | 9.40 | 90.64 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 7.86 | 0.16 | 1.50 | 1.10 | 10.37 |
| 2024-12-31 | 6.25 | 75.45 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 17.88 | 0.55 | 6.67 | 0.84 | 8.28 |
| 2024-09-30 | 0.34 | 91.84 | 0.00 | 0.83 | 0.02 | 4.98 | 0.01 | 2.35 | 0.17 | 0.37 |
| 2024-06-30 | 0.32 | 80.74 | 0.01 | 3.31 | 0.01 | 3.63 | 0.05 | 12.32 | 0.16 | 0.40 |