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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.69亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
5.1182 |
5.2562 |
0.0649 |
1.13 |
| 2026-04-28 |
5.0611 |
5.1991 |
-0.0861 |
-1.48 |
| 2026-04-27 |
5.1369 |
5.2749 |
0.0390 |
0.67 |
| 2026-04-24 |
5.1026 |
5.2406 |
-0.1916 |
-3.20 |
| 2026-04-23 |
5.2712 |
5.4092 |
-0.1575 |
-2.56 |
| 2026-04-22 |
5.4098 |
5.5478 |
0.2681 |
4.56 |
| 2026-04-21 |
5.1739 |
5.3119 |
0.0300 |
0.51 |
| 2026-04-20 |
5.1475 |
5.2855 |
-0.0132 |
-0.22 |
| 2026-04-17 |
5.1591 |
5.2971 |
0.2599 |
4.64 |
| 2026-04-16 |
4.9304 |
5.0684 |
0.2165 |
4.02 |
| 2026-04-15 |
4.7399 |
4.8779 |
-0.1110 |
-2.02 |
| 2026-04-14 |
4.8376 |
4.9756 |
0.1234 |
2.30 |
| 2026-04-13 |
4.7290 |
4.8670 |
0.0436 |
0.82 |
| 2026-04-10 |
4.6906 |
4.8286 |
0.1396 |
2.69 |
| 2026-04-09 |
4.5678 |
4.7058 |
0.0538 |
1.05 |
| 2026-04-08 |
4.5205 |
4.6585 |
0.3872 |
8.15 |
| 2026-04-07 |
4.1798 |
4.3178 |
-0.0125 |
-0.26 |
| 2026-04-03 |
4.1908 |
4.3288 |
0.1498 |
3.25 |
| 2026-04-02 |
4.0590 |
4.1970 |
-0.1055 |
-2.24 |
| 2026-04-01 |
4.1518 |
4.2898 |
0.2301 |
5.13 |