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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.67亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
95452.80 |
|
8.89% |
| 2 |
新易盛 |
92889.11 |
|
8.65% |
| 3 |
胜宏科技 |
92934.35 |
|
8.65% |
| 4 |
生益科技 |
65895.01 |
|
6.14% |
| 5 |
东山精密 |
63487.50 |
|
5.91% |
| 6 |
天孚通信 |
56744.85 |
|
5.28% |
| 7 |
长芯博创 |
54922.76 |
|
5.11% |
| 8 |
沪电股份 |
53389.33 |
|
4.97% |
| 9 |
工业富联 |
53126.59 |
|
4.95% |
| 10 |
菲利华 |
53039.64 |
|
4.94% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.72% |
-10.33% |
3.32% |
18.74% |
161.72% |
3.32% |
200.10% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
9120/10853 |
8288/10853 |
1982/10853 |
395/10853 |
20/10853 |
2075/10853 |
10/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
4.1518 |
4.2898 |
0.2302 |
5.13% |
| 2026-03-31 |
3.9493 |
4.0873 |
-0.1429 |
-3.09% |
| 2026-03-30 |
4.0750 |
4.2130 |
0.0133 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
4.0633 |
4.2013 |
-0.0153 |
-0.33% |
| 2026-03-26 |
4.0768 |
4.2148 |
-0.0754 |
-1.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-15 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0400 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
0.0100 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0200 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0200 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
