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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5911元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1314 |
1.7225 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1313 |
1.7224 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1312 |
1.7223 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-30 |
1.1315 |
1.7226 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1304 |
1.7215 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1301 |
1.7212 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.1299 |
1.7210 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-24 |
1.1295 |
1.7206 |
0.0028 |
0.16 |
| 2026-03-23 |
1.1277 |
1.7188 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.1303 |
1.7214 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1306 |
1.7217 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.1317 |
1.7228 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.1313 |
1.7224 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1312 |
1.7223 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1319 |
1.7230 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1321 |
1.7232 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.1314 |
1.7225 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.1306 |
1.7217 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1303 |
1.7214 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.1313 |
1.7224 |
0.0012 |
0.07 |