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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.5911元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
45.28 |
|
0.41% |
| 2 |
建设银行 |
43.05 |
|
0.39% |
| 3 |
中国建筑 |
43.60 |
|
0.39% |
| 4 |
老板电器 |
43.88 |
|
0.39% |
| 5 |
江苏银行 |
41.93 |
|
0.38% |
| 6 |
中国神华 |
42.35 |
|
0.38% |
| 7 |
周大生 |
40.53 |
|
0.36% |
| 8 |
重庆百货 |
33.98 |
|
0.31% |
| 9 |
陕西煤业 |
32.00 |
|
0.29% |
| 10 |
塔牌集团 |
28.91 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行永续债01 |
1044.71 |
10.00 |
9.40% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
1043.30 |
10.00 |
9.38% |
| 3 |
22中国银行永续债01 |
1043.46 |
10.00 |
9.38% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
1031.74 |
10.00 |
9.28% |
| 5 |
24汇金MTN003 |
1017.18 |
10.00 |
9.15% |
| 6 |
青农转债 |
22.09 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
恒逸转债 |
21.03 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
冀东转债 |
10.70 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-0.34% |
0.13% |
0.30% |
0.99% |
0.58% |
9.25% |
| 沪深300指数 |
-1.51% |
-1.64% |
0.42% |
17.80% |
15.73% |
15.68% |
15.18% |
| 同类型平均收益率 |
-0.83% |
-0.83% |
-0.19% |
15.82% |
18.12% |
19.74% |
14.13% |
| 同类型阶段排名 |
2864/10552 |
4349/10552 |
5304/10552 |
8880/10552 |
8858/10552 |
8997/10552 |
5517/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-15 |
1.1241 |
1.7152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
1.1241 |
1.7152 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
1.1242 |
1.7153 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
1.1244 |
1.7155 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
1.1241 |
1.7152 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-01 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-03 |
0.0477 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0553 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.1324 |
| 2024-07-02 |
2024-07-03 |
2024-07-03 |
2024-07-04 |
0.0595 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0650 |
