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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.5911元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
45.28 |
|
0.41% |
| 2 |
建设银行 |
43.05 |
|
0.39% |
| 3 |
中国建筑 |
43.60 |
|
0.39% |
| 4 |
老板电器 |
43.88 |
|
0.39% |
| 5 |
江苏银行 |
41.93 |
|
0.38% |
| 6 |
中国神华 |
42.35 |
|
0.38% |
| 7 |
周大生 |
40.53 |
|
0.36% |
| 8 |
重庆百货 |
33.98 |
|
0.31% |
| 9 |
陕西煤业 |
32.00 |
|
0.29% |
| 10 |
塔牌集团 |
28.91 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22邮储银行永续债01 |
1044.71 |
10.00 |
9.40% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
1043.30 |
10.00 |
9.38% |
| 3 |
22中国银行永续债01 |
1043.46 |
10.00 |
9.38% |
| 4 |
21中信银行永续债 |
1031.74 |
10.00 |
9.28% |
| 5 |
24汇金MTN003 |
1017.18 |
10.00 |
9.15% |
| 6 |
青农转债 |
22.09 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
恒逸转债 |
21.03 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
冀东转债 |
10.70 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.28% |
0.45% |
0.26% |
1.07% |
0.19% |
8.86% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
8696/10636 |
9241/10636 |
7944/10636 |
9476/10636 |
9536/10636 |
9449/10636 |
6484/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1272 |
1.7183 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.1265 |
1.7176 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1262 |
1.7173 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1260 |
1.7171 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
1.1265 |
1.7176 |
0.0014 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-01 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-03 |
0.0477 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0553 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.1324 |
| 2024-07-02 |
2024-07-03 |
2024-07-03 |
2024-07-04 |
0.0595 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0650 |
