安信鑫安得利混合C 净资产规模 0.91 亿元，比上期增加 -67.98% , 股票配置占比上期增加 -68.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 7.16 | 1.12 | 90.57 | 0.00 | 0.22 | 0.03 | 2.05 | 0.91 | 1.23 |
| 2025-06-30 | 0.29 | 5.22 | 5.06 | 92.61 | 0.03 | 0.62 | 0.08 | 1.55 | 2.83 | 5.47 |
| 2025-03-31 | 0.29 | 5.10 | 4.68 | 81.05 | 0.01 | 0.24 | 0.79 | 13.61 | 3.70 | 5.77 |
| 2024-12-31 | 0.23 | 4.66 | 4.21 | 87.24 | 0.01 | 0.20 | 0.38 | 7.90 | 2.74 | 4.83 |
| 2024-09-30 | 0.23 | 5.32 | 3.29 | 76.56 | 0.02 | 0.41 | 0.76 | 17.71 | 1.00 | 4.30 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 4.03 | 1.93 | 90.68 | 0.07 | 3.12 | 0.05 | 2.17 | 0.95 | 2.13 |
| 2024-03-31 | 0.08 | 3.29 | 1.61 | 70.12 | 0.00 | 0.09 | 0.61 | 26.50 | 1.40 | 2.29 |
| 2023-12-31 | 0.07 | 9.00 | 0.47 | 62.63 | 0.00 | 0.17 | 0.21 | 28.20 | 0.38 | 0.76 |