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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 0.5911元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.1241 |
1.7152 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.1241 |
1.7152 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1242 |
1.7153 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1244 |
1.7155 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1241 |
1.7152 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-08 |
1.1249 |
1.7160 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
1.1256 |
1.7167 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.1251 |
1.7162 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.1258 |
1.7169 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.1259 |
1.7170 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.1260 |
1.7171 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-11-28 |
1.1254 |
1.7165 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.1252 |
1.7163 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.1250 |
1.7161 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.1253 |
1.7164 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-24 |
1.1251 |
1.7162 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-21 |
1.1255 |
1.7166 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-11-20 |
1.1268 |
1.7179 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-11-19 |
1.1266 |
1.7177 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-18 |
1.1265 |
1.7176 |
-0.0005 |
-0.03 |