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【添富活力 470009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.4990元 累计净值： 1.4990元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 470009 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 齐东超 基金管理人： 汇添富基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

添富活力 [470009] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)133396.50054330.40048529.72053640.400
单位资产净值(万元)1.3281.0701.0130.911
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)110721.62049033.81041264.50039084.220
可转换债券(万元)----
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)----
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)10208.800293.250307.720324.520
资产总值(万元)141154.94054909.40048965.67053785.140
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例78.4489.3084.2772.67
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例78.4489.3084.2772.67
债券市值占基金总资产比例----
银行存款及清算备付金占基金总资产比例10.4310.1715.1026.73
其他资产市值占基金总资产比例7.230.530.630.60

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