我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.4990元 | 累计净值： | 1.4990元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 470009 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 齐东超 | 基金管理人： | 汇添富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 100456.00 | 73432.51 | 54113.76 | 27090.27 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 73432.51 | 50753.84 | 36796.07 | 14117.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 50753.84 | 58880.74 | 15004.59 | 23131.48 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 50753.84 | 54970.48 | 3177.11 | 7393.74 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 54970.48 | 47896.76 | 10203.70 | 3129.97 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 47896.76 | 58880.74 | 1623.78 | 12607.76 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 47896.76 | 58588.73 | 740.35 | 11432.32 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 58588.73 | 58880.74 | 883.43 | 1175.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 58880.74 | 79633.34 | 8590.66 | 29343.27 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 58880.74 | 67243.99 | 664.59 | 9027.85 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 67243.99 | 69685.98 | 751.83 | 3193.82 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 69685.98 | 79633.34 | 7174.24 | 17121.60 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 69685.98 | 75493.83 | 1029.07 | 6836.92 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 75493.83 | 79633.34 | 6145.17 | 10284.68 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 79633.34 | 140753.14 | 45368.61 | 106488.41 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 79633.34 | 83358.74 | 44240.10 | 47965.50 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 83358.74 | 140753.14 | 1128.51 | 58522.91 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 7.00 | 评论 |
| 600016 | 民生银行 | 6.91 | 评论 |
| 600315 | 上海家化 | 6.63 | 评论 |
| 600521 | 华海药业 | 6.28 | 评论 |
| 600867 | 通化东宝 | 5.17 | 评论 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.80 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 3.35 | 评论 |
| 600422 | 昆明制药 | 3.31 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 3.07 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.06 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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