我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5923元 | 累计净值： | 0.8823元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 410003 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华富基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥63754430.60 | ￥47235565.43 | ￥11072316.23 | |
| 股票投资市值 | ￥1482741430.81 | ￥997731968.48 | ￥1736330045.80 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥2691960047.37 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-955630001.57 | |
| 债券投资市值 | ￥177789749.60 | ￥306793207.02 | ￥162020603.00 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥162159083.52 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥-138480.52 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥2039961.79 | ￥1882264.36 | ￥2930000.00 | |
| 交易保证金 | ￥2260000.00 | ￥2260000.00 | ￥2468786.17 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥193900231.10 | ￥2970088.55 | ￥139000000.00 | |
| 应收股利 | ￥518400.00 | -- | ￥175500.00 | |
| 应收利息 | ￥4469203.89 | ￥2124693.84 | ￥3216242.89 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥222911.67 | ￥356080.77 | ￥1382518.34 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥1927696319.46 | ￥1361353868.45 | ￥2062539026.19 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥2254213.83 | ￥1785105.75 | ￥2741902.33 | |
| 应付基金托管费 | ￥375702.30 | ￥297517.64 | ￥456983.71 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥1444194.20 | ￥801728.33 | ￥1066078.68 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥1084723.04 | ￥183310.62 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | ￥7853.15 | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥4427292.71 | ￥299901.97 | ￥545028.69 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | ￥47999808.00 | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1066078.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥59823882.89 | ￥5848317.39 | ￥7049854.59 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2883463765.16 | ￥2974388263.13 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-894568770.93 | ￥-1527958214.10 | ￥-918899091.53 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥1355505551.06 | ￥2055489171.60 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥2055489171.60 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥1927696319.46 | ￥1361353868.45 | ￥2062539026.19 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2883463765.00 | ￥2974388263.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.47 | ￥0.69 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002080 | 中材科技 | 5.91 | 评论 |
| 601117 | 中国化学 | 4.61 | 评论 |
| 002001 | 新和成 | 4.40 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 4.32 | 评论 |
| 000800 | 一汽轿车 | 4.05 | 评论 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3.49 | 评论 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.17 | 评论 |
| 002028 | 思源电气 | 3.16 | 评论 |
| 600387 | 海越股份 | 3.06 | 评论 |
| 300002 | 神州泰岳 | 3.01 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
