我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6494元 | 累计净值： | 0.6494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 270007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 基金收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- | |
| 股票买卖差价收入 | ￥-1581439657.70 | ￥-2807851982.12 | ￥-310282507.47 | |
| 债券买卖差价收入 | ￥39071623.50 | ￥30564377.17 | ￥1682646.61 | |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 投资收入 | -- | -- | -- | |
| 股息收入 | ￥81039862.35 | ￥84377620.48 | ￥65783089.44 | |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- | |
| 债券利息收入 | ￥26175528.62 | ￥38093281.14 | ￥42469.17 | |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- | |
| 其它收入 | -- | ￥5115412.85 | ￥4395124.36 | |
| 利息收入 | ￥4301265.88 | ￥26506890.88 | ￥16036527.29 | |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- | |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券收入 | -- | ￥1479601.27 | -- | |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- | |
| 其它 | -- | -- | -- | |
| 基金收入合计 | ￥5089931918.67 | ￥-11684743027.18 | ￥-8678439587.41 | |
| 基金费用 | ||||
| 基金管理人报酬 | ￥85496089.75 | ￥220120402.79 | ￥140582874.27 | |
| 基金托管费 | ￥14249348.39 | ￥36686733.84 | ￥23430479.01 | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- | |
| 回购交易费用 | -- | -- | ￥34315549.92 | |
| 基金其他费用 | -- | -- | ￥232120.92 | |
| 上市年费 | -- | -- | -- | |
| 会计师费 | -- | -- | -- | |
| 律师费 | -- | -- | -- | |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- | |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | |
| 分红手续费 | -- | -- | -- | |
| 其它费用 | -- | -- | -- | |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- | |
| 净收益 | ||||
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- | |
| 净收益合计 | -- | -- | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.05 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.33 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.54 | 评论 |
| 002152 | 广电运通 | 2.94 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.87 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 2.60 | 评论 |
| 002308 | 威创股份 | 2.44 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.40 | 评论 |
| 002470 | 金正大 | 1.96 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 1.93 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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