我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6494元 | 累计净值： | 0.6494元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 270007 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 混合型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 广发银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥1721206494.93 | ￥1382486797.55 | ￥3826041112.52 | |
| 股票投资市值 | ￥12159350578.19 | ￥5688038660.22 | ￥8992384723.05 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥14140260236.27 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-5147875513.22 | |
| 债券投资市值 | ￥18170106.00 | ￥2309314979.60 | -- | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥11704992.81 | ￥2128695.28 | ￥9650278.25 | |
| 交易保证金 | ￥3332471.25 | ￥1500000.00 | ￥5619387.23 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥37220942.51 | ￥30241962.97 | ￥26253390.69 | |
| 应收股利 | ￥1132305.16 | -- | -- | |
| 应收利息 | ￥991573.57 | ￥34212295.68 | ￥939086.25 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥580505.07 | ￥179970.37 | ￥324926.03 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥13953689969.49 | ￥9448103361.67 | ￥12861212904.02 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥16397165.94 | ￥12455823.66 | ￥17307318.50 | |
| 应付基金托管费 | ￥2732861.01 | ￥2075970.63 | ￥2884553.06 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥5086882.90 | ￥1840673.77 | ￥3047406.80 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥46635228.14 | ￥38273560.22 | -- | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥29407411.82 | ￥3152382.67 | ￥3725675.24 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥3047406.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥101748982.55 | ￥59401705.63 | ￥28677350.77 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | -- | ￥17628637865.92 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥-2500666442.23 | ￥-7678235862.47 | ￥-4796102312.67 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥9388701656.04 | ￥12832535553.25 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥12832535553.25 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥13953689969.49 | ￥9448103361.67 | ￥12861212904.02 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥17066937519.00 | ￥17628637866.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥0.55 | -- | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600887 | 伊利股份 | 5.05 | 评论 |
| 000527 | 美的电器 | 4.33 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 3.54 | 评论 |
| 002152 | 广电运通 | 2.94 | 评论 |
| 600066 | 宇通客车 | 2.87 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 2.60 | 评论 |
| 002308 | 威创股份 | 2.44 | 评论 |
| 600085 | 同仁堂 | 2.40 | 评论 |
| 002470 | 金正大 | 1.96 | 评论 |
| 002065 | 东华软件 | 1.93 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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