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【景顺能源 260112】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.1260元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260112 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

景顺能源 [260112] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-08-131.11101.12600.00600.5430
2013-08-121.10501.12000.03303.0784
2013-08-091.07201.08700.00100.0934
2013-08-081.07101.0860-0.0050-0.4647
2013-08-071.07601.0910-0.0060-0.5545
2013-08-061.08201.09700.01000.9328
2013-08-051.07201.08700.01101.0368
2013-08-021.06101.07600.00900.8555
2013-08-011.05201.06700.02702.6341
2013-07-311.02501.04000.01000.9852
2013-07-301.01501.0300-0.0030-0.2947
2013-07-291.01801.0330-0.0310-2.9552
2013-07-261.04901.0640-0.0040-0.3799
2013-07-251.05301.0680-0.0080-0.7540
2013-07-241.06101.0760-0.0010-0.0942
2013-07-231.06201.07700.02702.6087
2013-07-221.03501.05000.00200.1936
2013-07-191.03301.0480-0.0320-3.0047
2013-07-181.06501.0800-0.0190-1.7528
2013-07-171.08401.0990-0.0080-0.7326
2013-07-161.09201.10700.00200.1835
2013-07-151.09001.10500.01701.5843
2013-07-121.07301.0880-0.0200-1.8298
2013-07-111.09301.10800.03803.6019
2013-07-101.05501.07000.02602.5267
2013-07-091.02901.0440-0.0120-1.1527
2013-07-081.04101.0560-0.0280-2.6193
2013-07-051.06901.08400.01301.2311
2013-07-041.05601.07100.00700.6673
2013-07-031.04901.0640-0.0050-0.4744
2013-07-021.05401.06900.00900.8612
2013-07-011.04501.06000.02001.9512
2013-06-301.02501.04000.00000.0000
2013-06-281.02501.04000.01401.3848
2013-06-271.01101.02600.01000.9990
2013-06-261.00101.01600.01201.2133
2013-06-250.98901.0040-0.0040-0.4028
2013-06-240.99301.0080-0.0650-6.1437
2013-06-211.05801.07300.00600.5703
2013-06-201.05201.0670-0.0330-3.0415


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