我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.1110元 | 累计净值： | 1.1260元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260112 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 173747.38 | 209092.20 | 11415.86 | 46760.68 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 209092.20 | 262210.98 | 36781.88 | 89900.66 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 262210.98 | 187314.66 | 167672.40 | 92776.09 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 262210.98 | 220471.83 | 77704.71 | 35965.56 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 220471.83 | 229817.55 | 28060.46 | 37406.18 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 229817.55 | 187314.66 | 61907.23 | 19404.34 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 229817.55 | 201135.63 | 40359.32 | 11677.40 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 201135.63 | 187314.66 | 21547.91 | 7726.94 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 187314.66 | 93124.69 | 268615.67 | 174425.70 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 187314.66 | 222083.36 | 6033.95 | 40802.64 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 222083.36 | 211780.57 | 44423.23 | 34120.44 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 211780.57 | 93124.69 | 218158.50 | 99502.62 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 211780.57 | 178497.40 | 81687.22 | 48404.05 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 178497.40 | 93124.69 | 136471.27 | 51098.57 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 93124.69 | 57495.18 | 143267.79 | 107638.28 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 93124.69 | 72633.82 | 77965.96 | 57475.09 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 72633.82 | 38251.22 | 57410.10 | 23027.50 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 38251.22 | 57495.18 | 7891.72 | 27135.69 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 38251.22 | 44390.92 | 3301.16 | 9440.87 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 44390.92 | 57495.18 | 4590.56 | 17694.82 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 57495.18 | 93403.27 | 559.08 | 36467.17 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 57495.18 | 93403.27 | 559.08 | 36467.17 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 93403.27 | 93403.27 | - | - | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600067 | 冠城大通 | 9.10 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 8.65 | 评论 |
| 000961 | 中南建设 | 6.42 | 评论 |
| 002081 | 金螳螂 | 6.23 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 5.80 | 评论 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.21 | 评论 |
| 601299 | 中国北车 | 4.85 | 评论 |
| 000786 | 北新建材 | 4.78 | 评论 |
| 002572 | 索菲亚 | 4.21 | 评论 |
| 600048 | 保利地产 | 3.87 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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