我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.3710元 | 累计净值： | 2.6970元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 260109 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 2.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | |
| 资产 | ||||
| 现金 | -- | -- | -- | |
| 银行存款 | ￥223799524.63 | ￥366132475.47 | ￥300027846.49 | |
| 股票投资市值 | ￥3067469714.32 | ￥1860524229.29 | ￥2864445418.63 | |
| 股票投资-成本 | -- | -- | ￥3964196168.56 | |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | ￥-1099750749.93 | |
| 债券投资市值 | -- | ￥197730000.00 | ￥487122754.80 | |
| 债券投资-成本 | -- | -- | ￥487118389.16 | |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | ￥4365.64 | |
| 其它投资-成本 | -- | -- | -- | |
| 其它投资-估值增值 | -- | -- | -- | |
| 清算备付金 | ￥14228027.83 | ￥3958386.75 | ￥3488572.31 | |
| 交易保证金 | ￥3169314.78 | ￥808022.40 | ￥2897127.93 | |
| 应收证券交易清算款 | ￥169148924.38 | -- | ￥453070035.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | ￥846211.88 | |
| 应收利息 | ￥32766.76 | ￥5892986.28 | ￥14109869.47 | |
| 应收帐款 | -- | -- | -- | |
| 应收申购款 | ￥2957935.51 | ￥261571.04 | ￥821586.54 | |
| 其它应收款项 | -- | -- | -- | |
| 买入返售证券 | -- | -- | -- | |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | |
| 配股权证 | -- | -- | -- | |
| 其它流动资产 | -- | -- | -- | |
| 基金资产总值 | ￥3480806208.21 | ￥2435307671.23 | ￥4126829423.05 | |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | ￥4193961.61 | ￥3236989.85 | ￥5520817.65 | |
| 应付基金托管费 | ￥698993.63 | ￥539498.31 | ￥920136.27 | |
| 应付收益 | -- | -- | -- | |
| 应付帐款 | -- | -- | -- | |
| 应付佣金 | ￥7927104.94 | ￥1575517.10 | ￥1681039.63 | |
| 应付证券交易清算款 | ￥8036329.63 | ￥42926429.90 | ￥62317013.88 | |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | |
| 应付赎回款 | ￥9917270.08 | ￥2037957.40 | ￥4070800.07 | |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | |
| 利息支出 | -- | -- | -- | |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- | |
| 应交税金 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款项 | -- | -- | ￥1681039.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | |
| 负债总值 | ￥31736986.45 | ￥50954511.49 | ￥75248166.71 | |
| 基金持有人权益 | ||||
| 基金单位总额 | -- | ￥2393018702.55 | ￥2408504869.95 | |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | |
| 未分配净收益 | ￥1343150796.86 | ￥-8665542.81 | ￥1643076386.39 | |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | |
| 基金资产净值 | -- | ￥2384353159.74 | ￥4051581256.34 | |
| 持有人权益合计 | -- | -- | ￥4051581256.34 | |
| 负债及持有人权益合计 | ￥3480806208.21 | ￥2435307671.23 | ￥4126829423.05 | |
| 基金单位发行总份额 | -- | ￥2393018703.00 | ￥2408504870.00 | |
| 每份基金单位资产净值 | ￥1.00 | ￥1.00 | ￥1.68 | |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002456 | 欧菲光 | 7.94 | 评论 |
| 600637 | 百视通 | 6.43 | 评论 |
| 002594 | 比亚迪 | 6.33 | 评论 |
| 600880 | 博瑞传播 | 5.61 | 评论 |
| 000100 | TCL集团 | 4.94 | 评论 |
| 300104 | 乐视网 | 4.92 | 评论 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.68 | 评论 |
| 002405 | 四维图新 | 4.23 | 评论 |
| 300024 | 机器人 | 4.13 | 评论 |
| 002230 | 科大讯飞 | 3.97 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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