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【景内需贰 260109】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.3710元 累计净值： 2.6970元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 260109 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 2.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1、平安银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司

景内需贰 [260109] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)509195.060414378.660411714.620421497.380
单位资产净值(万元)1.1850.8960.8650.885
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)452210.690382645.250317810.810328004.760
可转换债券(万元)10447.1105483.35043814.01044491.400
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)10447.1105483.35043814.01044491.400
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1177.500384.230891.6401246.570
资产总值(万元)535148.990420193.400415566.170435839.860
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例84.5091.0676.4875.26
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例84.5091.0676.4875.26
债券市值占基金总资产比例1.951.3010.5410.21
银行存款及清算备付金占基金总资产比例9.667.5412.7714.25
其他资产市值占基金总资产比例0.220.090.210.29

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