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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈晨,杨庆定
- 成立日期：
- 2013-04-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
13鄂供销 |
4263.31 |
40.00 |
7.45% |
| 2 |
PR锦城债 |
3399.52 |
40.00 |
5.94% |
| 3 |
PR大同债 |
2836.78 |
39.64 |
4.96% |
| 4 |
09绵投控 |
2648.89 |
26.47 |
4.63% |
| 5 |
PR朝阳债 |
2493.30 |
30.00 |
4.36% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.20% |
0.70% |
1.36% |
3.54% |
0.90% |
12.83% |
| 沪深300指数 |
-2.97% |
-1.89% |
1.97% |
-11.10% |
-33.03% |
-8.48% |
29.62% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-0.74% |
0.15% |
0.96% |
3.24% |
-0.74% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
98/996 |
81/996 |
200/996 |
549/996 |
587/996 |
165/996 |
629/996 |
- 姓名：
- 陈晨
- 上任日期：
- 2015-06-08
- 简历：
- 陈晨女士，硕士，证券从业年限4年。2011年6月至2013年2月就职于华泰（联合）证券研究所任固定收益研究员，自2013年3月起加入东吴基金管理有限公司，一直从事债券投资研究工作，曾任固定收益部研究员，现任基金经理助理。 2015年06月08日起担任东吴鼎利分级债券型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
陈晨 |
| 东吴鼎利分级债券B |
10.71% |
-42.34% |
12.34% |
2015-06-08~至今 |
| 东吴鼎利分级债券 |
14.06% |
-42.34% |
16.24% |
2015-06-08~至今 |
| 东吴鼎利分级债券A |
2.98% |
-42.34% |
3.42% |
2015-06-08~至今 |
- 姓名：
- 杨庆定
- 上任日期：
- 2013-06-25
- 简历：
- 杨庆定先生，男，1972年10月出生，9年证券从业年限。博士，2006年9月毕业于上海交通大学，获管理学博士学位。2005年6月起一直从事证券研究及投资工作。历任大公国际资信评估有限责任公司上海分公司研究员与结构融资部总经理，上海证券有限公司高级经理，太平资产管理有限公司高级投资经理；2007年7月至2010年6月期间任东吴基金管理有限公司研究员，基金经理助理；2013年4月再次加入东吴基金管理有限公司，现担任公司固定收益部副总经理，东吴鼎利分级债券基金基金经理，东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金、东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理、东吴配置优化混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
杨庆定 |
| 东吴鼎利分级债券B |
25.86% |
51.02% |
8.47% |
2013-06-25~至今 |
| 可转债A |
11.44% |
47.14% |
5.69% |
2014-05-09~至今 |
| 可转债B |
-88.09% |
47.14% |
-66.25% |
2014-05-09~至今 |
| 东吴鼎利分级债券 |
28.48% |
51.02% |
9.27% |
2013-06-25~至今 |
| 东吴鼎利分级债券A |
12.04% |
51.02% |
4.10% |
2013-06-25~至今 |
| 东吴中证可转换债券指数分级 |
-19.59% |
47.14% |
-10.54% |
2014-05-09~至今 |
| 东吴优信稳健债券A |
4.12% |
44.47% |
2.24% |
2014-06-28~至今 |
| 东吴配置优化混合 |
8.20% |
44.47% |
4.42% |
2014-06-28~至今 |
| 东吴优信稳健债券C |
3.46% |
44.47% |
1.89% |
2014-06-28~至今 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2016-04-22 |
1.0000 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-04-21 |
1.0140 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-04-20 |
1.0140 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-04-19 |
1.0140 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 2016-04-18 |
1.0140 |
1.1220 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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