东吴鼎利分级债券A 净资产规模 5.72 亿元，比上期增加 0.88% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.17 | 94.51 | 0.19 | 2.84 | 0.17 | 2.65 | 5.72 | 6.53 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.94 | 87.01 | 0.43 | 7.57 | 0.13 | 2.24 | 5.67 | 5.68 |
| 2015-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 92.78 | 0.62 | 4.54 | 0.37 | 2.68 | 7.42 | 13.75 |
| 2015-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.75 | 94.17 | 0.57 | 4.17 | 0.22 | 1.65 | 7.18 | 13.53 |
| 2015-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.95 | 91.14 | 0.94 | 6.16 | 0.41 | 2.70 | 7.42 | 15.31 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 15.35 | 92.70 | 0.79 | 4.76 | 0.42 | 2.54 | 7.37 | 16.56 |
| 2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 16.85 | 95.19 | 0.40 | 2.25 | 0.45 | 2.56 | 7.66 | 17.70 |
| 2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 14.93 | 93.47 | 0.77 | 4.79 | 0.28 | 1.74 | 3.27 | 15.97 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华安稳固收益债券A | 8.90% |
| 2 | 华夏海外收益债券A(美元现汇) | 4.69% |
| 3 | 华夏海外收益债券A(美元现钞) | 4.69% |
| 4 | 国富恒利分级债券 | 4.08% |
| 5 | 工银瑞信双利债券A | 4.06% |
| 6 | 前海开源可转债债券 | 4.05% |
| 7 | 工银瑞信双利债券B | 3.96% |
| 200 | 东吴鼎利分级债券A | 0.70% |
截止:2016-04-22
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