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【友邦盛世 164601】焦点指标(2010-03-03)

单位净值： 0.6186元 累计净值： 2.6412元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 164601 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 郭楷泽、汪晖 基金管理人： 友邦华泰基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行： 交通银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司

友邦盛世 [164601] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-030.61862.64120.00330.5363
2010-03-020.61532.6333-0.0023-0.3724
2010-03-010.61762.63880.00590.9645
2010-02-260.61172.6247-0.0009-0.1469
2010-02-250.61262.62690.00791.3064
2010-02-240.60472.60800.00791.3237
2010-02-230.59682.5891-0.0045-0.7484
2010-02-220.60132.5999-0.0036-0.5951
2010-02-120.60492.60850.00480.7999
2010-02-110.60012.59700.00090.1502
2010-02-080.58902.5705-0.0003-0.0509
2010-02-050.58932.5712-0.0101-1.6850
2010-02-040.59942.5953-0.0013-0.2164
2010-02-030.60072.59840.01071.8136
2010-02-020.59002.5729-0.0021-0.3547
2010-02-010.59212.5779-0.0054-0.9038
2010-01-290.59752.59080.00100.1676
2010-01-280.59652.58840.00270.4547
2010-01-270.59382.5819-0.0054-0.9012
2010-01-260.59922.5948-0.0147-2.3945
2010-01-250.61392.6300-0.0064-1.0318
2010-01-220.62032.6453-0.0090-1.4302
2010-01-210.62932.66680.00050.0795
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