我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.6186元 | 累计净值： | 2.6412元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 收入型（价值型） | 交易代码： | 164601 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 郭楷泽、汪晖 | 基金管理人： | 友邦华泰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 购 买： | - | 赎 回： | - | ||
| 代销银行： | 交通银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2010-03-03 | 2010-03-02 | 2010-03-01 | 2010-02-26 | 2010-02-25 | 2010-02-24 | 2010-02-23 |
| 净值 | 0.6186 | 0.6153 | 0.6176 | 0.6117 | 0.6126 | 0.6047 | 0.5968 |
| 估值 | 0.6197 | 0.6151 | 0.6196 | 0.6106 | 0.6135 | 0.6052 | 0.5948 |
| 偏差率 | -0.18% | 0.03% | -0.32% | 0.18% | -0.15% | -0.08% | 0.34% |
[浙ICP证：浙B2-20040294]
