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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
11凯迪债 |
8570.00 |
82.75 |
9.91% |
| 2 |
11庞大02 |
8206.40 |
80.00 |
9.48% |
| 3 |
11新光债 |
8098.40 |
80.00 |
9.36% |
| 4 |
11众和债 |
7932.56 |
80.22 |
9.17% |
| 5 |
14北辰科技债 |
7080.50 |
70.00 |
8.18% |
| 6 |
南山转债 |
1822.66 |
0.00 |
2.11% |
| 7 |
重工转债 |
141.36 |
0.00 |
0.16% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.33% |
1.01% |
4.09% |
3.63% |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
0.09% |
6.81% |
9.22% |
7.20% |
11.26% |
-1.00% |
-28.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.15% |
2.76% |
5.85% |
12.56% |
13.39% |
23.85% |
29.00% |
| 同类型阶段排名 |
206/789 |
756/776 |
734/750 |
617/632 |
654/669 |
-- |
-- |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-11-21 |
1.0000 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-11-20 |
1.0202 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-11-19 |
1.0201 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-11-18 |
1.0200 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2014-11-17 |
1.0199 |
1.1348 |
0.0005 |
0.04% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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