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- 基金估值：
-
[11-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2011-11-23
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.55亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-11-21 |
1.0000 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-20 |
1.0202 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-19 |
1.0201 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-18 |
1.0200 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-17 |
1.0199 |
1.1348 |
0.0005 |
0.04 |
| 2014-11-14 |
1.0195 |
1.1343 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-13 |
1.0194 |
1.1342 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-12 |
1.0193 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-11 |
1.0192 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-10 |
1.0191 |
1.1339 |
0.0003 |
0.03 |
| 2014-11-07 |
1.0188 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03 |
| 2014-11-06 |
1.0186 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-05 |
1.0185 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-04 |
1.0184 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-11-03 |
1.0183 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03 |
| 2014-10-31 |
1.0180 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-10-30 |
1.0179 |
1.1326 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-10-29 |
1.0178 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02 |
| 2014-10-28 |
1.0176 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01 |
| 2014-10-27 |
1.0175 |
1.1321 |
0.0003 |
0.03 |
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