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- 基金估值：
-
[02-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-03-01
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
12伊国资 |
8200.00 |
80.00 |
14.89% |
| 2 |
12诸建投 |
7612.40 |
75.00 |
13.82% |
| 3 |
12迁安债 |
6089.10 |
60.00 |
11.05% |
| 4 |
11烟台港债 |
5177.00 |
50.00 |
9.40% |
| 5 |
14中铝SCP006 |
5030.50 |
50.00 |
9.13% |
| 6 |
民生转债 |
2232.78 |
0.00 |
4.05% |
| 7 |
南山转债 |
835.29 |
0.00 |
1.52% |
| 8 |
长青转债 |
822.28 |
0.00 |
1.49% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.99% |
2.14% |
4.33% |
0.59% |
8.82% |
| 沪深300指数 |
1.43% |
1.35% |
27.20% |
52.80% |
65.86% |
-1.89% |
34.19% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
0.17% |
4.47% |
11.38% |
16.81% |
1.73% |
20.61% |
| 同类型阶段排名 |
556/822 |
565/822 |
573/822 |
738/822 |
725/822 |
703/822 |
641/822 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-02-27 |
1.0210 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-26 |
1.0210 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-25 |
1.0210 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09% |
| 2015-02-17 |
1.0200 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-02-16 |
1.0200 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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