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- 基金估值：
-
[02-27]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2013-03-01
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-02-27 |
1.0210 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-26 |
1.0210 |
1.0860 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-25 |
1.0210 |
1.0860 |
0.0010 |
0.09 |
| 2015-02-17 |
1.0200 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-16 |
1.0200 |
1.0850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-13 |
1.0200 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-12 |
1.0200 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-11 |
1.0200 |
1.0840 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-02-10 |
1.0190 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-09 |
1.0190 |
1.0840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-06 |
1.0190 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-05 |
1.0190 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-04 |
1.0190 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-03 |
1.0190 |
1.0830 |
0.0011 |
0.10 |
| 2015-02-02 |
1.0180 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-30 |
1.0180 |
1.0830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-29 |
1.0180 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-28 |
1.0180 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-27 |
1.0180 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-01-26 |
1.0180 |
1.0820 |
0.0010 |
0.09 |
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