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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李锦文
- 成立日期：
- 2018-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0115 |
-0.55 |
| 2026-04-02 |
2.0855 |
2.0855 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-04-01 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0091 |
0.44 |
| 2026-03-31 |
2.0740 |
2.0740 |
-0.0099 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0083 |
-0.40 |
| 2026-03-26 |
2.0935 |
2.0935 |
-0.0143 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0061 |
0.29 |
| 2026-03-24 |
2.1017 |
2.1017 |
0.0271 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.0592 |
-2.77 |
| 2026-03-20 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0151 |
-0.70 |
| 2026-03-18 |
2.1505 |
2.1505 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-17 |
2.1515 |
2.1515 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
2.1536 |
2.1536 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
2.1567 |
2.1567 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
2.1564 |
2.1564 |
0.0166 |
0.78 |
| 2026-03-11 |
2.1398 |
2.1398 |
0.0150 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
2.1248 |
2.1248 |
0.0032 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
2.1216 |
2.1216 |
-0.0091 |
-0.43 |