加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0100元
- 基金经理：
- 成琦
- 成立日期：
- 2011-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
春风动力 |
94.75 |
|
1.13% |
| 2 |
紫金矿业 |
91.69 |
|
1.09% |
| 3 |
中国太保 |
87.17 |
|
1.04% |
| 4 |
瑞丰新材 |
87.65 |
|
1.04% |
| 5 |
新强联 |
85.50 |
|
1.02% |
| 6 |
宁德时代 |
77.12 |
|
0.92% |
| 7 |
卫星化学 |
69.31 |
|
0.83% |
| 8 |
山推股份 |
62.72 |
|
0.75% |
| 9 |
新易盛 |
47.40 |
|
0.56% |
| 10 |
爱柯迪 |
45.43 |
|
0.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
424.69 |
4.20 |
5.06% |
| 2 |
国投转债 |
365.81 |
3.32 |
4.36% |
| 3 |
兴业转债 |
313.79 |
2.60 |
3.74% |
| 4 |
晶能转债 |
248.79 |
2.07 |
2.96% |
| 5 |
希望转2 |
217.84 |
1.85 |
2.60% |
| 6 |
清源转债 |
211.22 |
0.00 |
2.52% |
| 7 |
通22转债 |
203.73 |
0.00 |
2.43% |
| 8 |
本钢转债 |
196.14 |
0.00 |
2.34% |
| 9 |
金诚转债 |
179.72 |
0.00 |
2.14% |
| 10 |
牧原转债 |
174.38 |
0.00 |
2.08% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.92% |
4.23% |
12.75% |
24.40% |
35.71% |
12.82% |
35.17% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
46/8832 |
54/8832 |
74/8832 |
33/8832 |
36/8832 |
35/8832 |
94/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.1776 |
2.1876 |
0.0247 |
1.14% |
| 2026-02-11 |
2.1532 |
2.1632 |
-0.0026 |
-0.12% |
| 2026-02-10 |
2.1557 |
2.1657 |
-0.0054 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
2.1611 |
2.1711 |
0.0521 |
2.45% |
| 2026-02-06 |
2.1095 |
2.1195 |
0.0142 |
0.67% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-01-17 |
2013-01-21 |
2013-01-21 |
2013-01-22 |
0.0100 |
