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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吕慧建
- 成立日期：
- 2009-08-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1726.43 |
|
9.05% |
| 2 |
中际旭创 |
1622.79 |
|
8.51% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1310.48 |
|
6.87% |
| 4 |
剑桥科技 |
1210.27 |
|
6.34% |
| 5 |
藏格矿业 |
1000.36 |
|
5.24% |
| 6 |
天孚通信 |
969.88 |
|
5.08% |
| 7 |
胜宏科技 |
705.18 |
|
3.70% |
| 8 |
巨星科技 |
583.40 |
|
3.06% |
| 9 |
中材科技 |
571.88 |
|
3.00% |
| 10 |
中富电路 |
506.33 |
|
2.65% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.85% |
24.67% |
21.93% |
85.22% |
82.23% |
85.04% |
43.27% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.22% |
21.64% |
22.46% |
19.29% |
| 同类型阶段排名 |
883/10591 |
29/10591 |
69/10591 |
140/10591 |
242/10591 |
250/10591 |
1633/10591 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
3.9470 |
3.9470 |
0.0040 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
3.9430 |
3.9430 |
0.0560 |
1.44% |
| 2025-12-23 |
3.8870 |
3.8870 |
0.0240 |
0.62% |
| 2025-12-22 |
3.8630 |
3.8630 |
0.1690 |
4.57% |
| 2025-12-19 |
3.6940 |
3.6940 |
-0.0350 |
-0.94% |
